w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI-194/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2022 rok.

UCHWAŁA NR XLII-219/22
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI-194/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia
26 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.”d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022r. poz.559 ze zm.) oraz art. 211, 212, 222, 235, 236 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U z 2021r. poz.305 ze zm.) Rada Miejska Nieszawa uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXVI-194/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2022r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Nieszawa na 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII- 200/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 lutego 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 12/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 28 lutego 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII-201/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 marca 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 16/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 30 marca 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIX-209/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 19 kwietnia 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 20/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 21 kwietnia 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 23/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia  25 kwietnia 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 24/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 28 kwietnia 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 11 maja 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XL-211/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 maja 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 29/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 31 maja 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 31/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 7 czerwca 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 33/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 13 czerwca 2022r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Ustala się dochody budżetu z kwoty 18 150 079,87 zł na kwotę 19 448 648,69 zł, z tego:
a) dochody bieżące  z kwoty 9 384 238,87 zł na kwotę 10 219 149,69 zł,
b) dochody majątkowe z kwoty  8 765 841,00 zł na kwotę 9 229 499,00 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 1,
2. Ustala się wydatki budżetu z kwoty 19 015 122,27  zł  na kwotę 20 313 691,09 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 2, w tym:
a) wydatki bieżące z kwoty 9 186 002,27 zł, na kwotę 9 965 481,09 zł, z tego:
–  wynagrodzenia i składki od nich naliczane   z kwoty 4 436 595,70 zł na kwotę 4 581 954,93  zł,
–  wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 2 511 499,34 zł na kwotę
3 013 744,43 zł
–  świadczenia na rzecz osób fizycznych  w wysokości 1 920 407,23 zł,
–  dotacje na zadania bieżące z kwoty 237 500,00 zł na kwotę 257 500,00 zł.
–  obsługa długu w kwocie 80 000,00 zł,
–  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 111 874,50 zł,
b) wydatki majątkowe z kwoty 9 829 120,00 zł na kwotę 10 348 210,00 zł, z tego: inwestycje
i zakupy inwestycyjne w kwocie 10 348 210,00 zł.
§ 2. Deficyt budżetu miasta na 2022r. w wysokości 865 042,40 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
–  przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 824 310,40 zł,
–  wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 40 732,00 zł.
§ 3. Przychody budżetu miasta na 2022r. w wysokości 1 124 310,40 zł, rozchody budżetu miasta na 2022r. w wysokości 259 268,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a.
§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.
§ 5. Zmianie ulega plan wydatków majątkowych w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zmianie ulega wysokość dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nieszawa.
§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.nieszawa.rbip.mojregion.info.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Uzasadnienie
Dochody:
Dz.720-  Informatyka – do budżetu miasta Nieszawa wprowadzona zostaje kwota 10 101,82 zł, która stanowi dotację z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0″.
Dz.750 – Administracja publiczna – na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 3938/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego: Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa,  a Gminą Miejską Nieszawa wprowadza się na ten cel kwotę 100 000,00 zł.
Dz.758- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Na podstawie ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (Dz. U z 2022r. poz.30) Gmina Miejska Nieszawa zawnioskowała  do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  o zwrot dochodów utraconych w 2018r., w związku z powyższym wprowadza się do budżetu Miasta Nieszawa kwotę 654 508,00 zł stanowiącą różnicę między dochodami należnymi gminie za okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. z tytułu tego podatku.
Dz. 758 – Różne rozliczenia. W związku z pismem Nr ST3.4750.17.2022.g Ministra Finansów wprowadzona zostaje kwota 39 667,00 zł stanowiąca część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022.
Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.4.2022.g zwiększeniu ulega plan dochodów w rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2700- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł o kwotę 30 634,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.
Zwiększeniu ulega plan dochodów majątkowych o kwotę 418 159,00 zł, w tym 48 159,00 zł stanowią dochody majątkowe, które wpłynęły do Miasta  w I półroczu br. natomiast kwotę
370 000,00 planuje się pozyskać w II półroczu br. z planowanej sprzedaży działek budowlanych położonych przy ul. Stodólnej oraz wykupu mieszkań znajdujących się w budynkach komunalnych.
Wydatki:
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.
Kwotę 300 000,00 zł otrzymaną w roku ubiegłym w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczono zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, na realizację zadania pn.”Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa”
w wysokości 263 158,00 zł. Kwotę 36 842,00 zł przeznacza się na zadanie  pn. „Przebudowa i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach Ciechocińska, Sienkiewicza, 3 Maja. Całość tego zadania w 2022r. wynosi 61 500,00 zł, w związku z czym kwotę 24 658,00 zł planuje się  przeznaczyć z dochodów uzyskanych  ze sprzedaży składników majątkowych (Kozia Kępa).
Pozostałe kwoty zwiększeń paragrafów wydatkowych w tym dziale dotyczą zakupu materiałów, energii elektrycznej, zakupu usług remontowych i usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej.
Dz. 600 – Transport i łączność.
Zwiększeniu ulegają plany wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych, w związku z koniecznością profilowania  równiarką i zagęszczaniem walcem dróg gminnych a także zakupem tłucznia.
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.
Zwiększeniu ulęgają plany wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i zakup usług pozostałych, w związku z koniecznością zakupu materiałów do bieżących napraw
w budynkach komunalnych, podwyżką cen za energię elektryczną a także na   wykonanie remontów kominów na budynku przy ul. Ogrodowej 3.
Dz. 710 – Działalność usługowa.
Zwiększony został plan  na wydatki związane z w wypisami i wyrysami z rejestru gruntów, mapami itp.
Dz. 720 – Informatyka.
Na wydatki związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.2″obok otrzymanej
z Urzędu Marszałkowskiego kwoty 10 101,82 zł przeznacza się jako wkład własny  kwotę
1 772,68 zł.
Dz. 750 – Administracja publiczna.
Wprowadzona została po stronie wydatków kwota 100 000,00 zł otrzymana z Centrum Projektów Cyfrowych na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.
Zwiększone zostały plany wydatków w paragrafach 4210, 4300, 4430 ze względu na zabezpieczenie prawidłowego ich wykonania. Konieczność zwiększenia planów w tym dziale wynika między innymi w związku z koniecznością zakupu monitoringu na terenie miasta.
Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Zwiększeniu ulega plan wydatków na zakup materiałów – między innymi opału dla Ochotniczej Straży Pożarnej i zakup usług zdrowotnych.
Zmianie ulegają plany wydatków na zarządzanie kryzysowe i pomoc związaną
z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy, przebywających w obiekcie OSP.
W związku z otwarciem ofert na wykonanie zadania „Rozbudowa z przebudową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz instalacją grzewczą niskoemisyjną z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii” plan wydatków na w/wym.  inwestycję ulega zwiększeniu do kwoty 850 000,00 zł.
Dz. 801- Oświata i wychowanie;
Zmianie ulegają plany wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń. Zwiększeniu ulegają plany wydatków za zakup materiałów tj. zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
W związku ze wzrostem cen energii elektrycznej plan w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg ulega zmianie do wysokości 200 000,00 zł.
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Proponuje się zwiększenie planu wydatków w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w związku
z dużymi wydatkami za zużytą energię elektryczną do ogrzewania budynku.
Dz.926 – Kultura fizyczna.
Na wydatki związane z konserwacją poszycia boiska sportowego ORLIK proponuje się zwiększenie planu  o kwotę 1 000,00 zł.

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego UCHWAŁA
  • Rok podjęcia (podpisania) 2022
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLII
  • Data podjęcia (podpisania) 27.06.2022
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.06.2022
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 08.07.2022
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 2022
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3657
  • Nr aktu prawnego XLII-219/22
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany w budżecie miasta 2022
  • Podstawa prawna wydania ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o finansach publicznych
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian