w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2023 rok.

UCHWAŁA NR XLIX-260/23
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2023 rok.

Na podstawie art 18 ust.2 pkt.4,pkt.9 lit.”d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023r. poz. 40) art. 233 i 238 ust. 1 i 2 oraz art. 211,212,222,235,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLVII-252/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 5/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 31 stycznia 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 14 lutego 2023r., zmienionej Uchwałą Nr XLVIII-257/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 31 marca 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 22/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 5 kwietnia 2023r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Ustala się plan dochodów budżetowych z kwoty 21 923 475,94 zł na kwotę 22 462 434,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
a) dochody bieżące z kwoty 12 087 421,94 zł na kwotę 12 626 380,50 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości 9 836 054,00 zł.
2. Ustala się plan wydatków budżetowych z kwoty 21 726 379,94 zł na kwotę
25 179 403,44 zł, w tym:
a) wydatki bieżące z kwoty 11 877 751,94 zł na kwotę 12 620 775,44 zł, z tego:
–  wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6 326 288,97 zł na kwotę 6 634 843,97 zł,
–  wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty
3 679 604,18 zł na kwotę 3 938 792,01 zł,
–  dotacje na zadania bieżące w wysokości 335 000,00 zł,
–  obsługa długu w wysokości 150 000,00 zł,
–  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z kwoty 23 757,79 zł na kwotę 178 423,48 zł,
b) wydatki majątkowe z kwoty 9 848 628,00 zł na kwotę 12 558 628,00 zł.
§ 2. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2 716 968,94 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
– niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 216 968,94 zł,
– wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp w kwocie 2 500 000,00 zł.
§ 3. Przychody budżetu w wysokości 2 976 236,94 zł, rozchody w wysokości 259 268,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmianie ulegają dochody i wydatki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie
z załącznikiem Nr 4 i 4a.
§ 5. Zmianie ulegają wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załacznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nieszawa.
§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.nieszawa.rbip.mojregion.info.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Uzasadnienie
Dochody:
Do budżetu Miasta Nieszawa na 2023r. zostaje wprowadzona dotacja w wysokości 32 701,60 EURO (w przeliczeniu na PLN wynosi to kwotę 153 988,56 zł). Umowę na dotację zawarto z Agencją Narodową – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencją Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności na realizację programu przez Zespół Skolono-Przedszkolny w Nieszawie. Maksymalna kwota dotacji wynosi 40 877,00 EURO. Gmina Miejska Nieszawa otrzymała zaliczkowo kwotę 32 701,60 EURO stanowiącą 80 % dotacji. Pozostała kwota zostanie uruchomiona po zakończeniu i rozliczeniu projektu. Projekt realizowany będzie do 31 sierpnia 2023r.
Wydatki:
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody. Zwiększony został plan wydatków w paragrafie 4260 – zakup energii o kwotę 20 000,00 zł,
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne. W związku z wprowadzeniem dodatkowych zadań inwestycyjnych zwiększeniu uległ plan wydatków w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne o kwotę 1 270 000,00 zł ,
– Modernizacja dróg gminnych ul. Browarna oraz Bulwary 500-lecia na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa. W ramach Rządowego Rozwoju Dróg został złożony wniosek o dofinansowanie tej inwestycji. Całkowity koszt zadania wynosi kwotę 620 000,00 zł z tego 50 % stanowi wkład własny Gminy Miejskiej Nieszawa.
– Modernizacja dróg gminnych ul. Św. Maksymiliana Kolbe, ul. H. Sienkiewicza oraz Krzywdów i Bieńków. Na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Rozwoju Dróg. Całkowity koszt inwestycji wynosi 520 000,00 zł, z tego 50% stanowi wkład własny gminy.
– Przebudowa drogi gminnej ul. J. Spornego. Koszt realizacji inwestycji to 400 000,00 zł i jest pokrywany ze środków Gminy Miejskiej Nieszawa,
– Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Nieszawa. Koszt tego zadania to kwota 300 000,00 zł pokryty ze środków własnych Gminy.
Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zwiększony zostaje plan wydatków na zakup energii elektrycznej o kwotę 20 000,00 zł
O kwotę 300 000,00 zł zwiększony został plan wydatków inwestycyjnych na przeprowadzenie remontów dachów na budynkach komunalnych znajdujących się przy ul Bulwary 500-lecia 34 (tzw.Ossendówka”) i Krzywdów i Bieńków 2.
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność- zwiększono o kwotę 1 000,00 zł plan wydatków dotyczących podróży służbowych pracowników.
– Rozdz. 72095 – Pozostała działalność. Zwiększeniu ulega plan wydatków na zakup materiałów, w związku z prowadzoną modernizacją oraz na szkolenia w ramach programu Cyfrowa Gmina.
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększono plan wydatków w paragrafach 4140 – wpłaty na PFRON o kwotę 20 000,00 zł, 4210 – zakup materiałów 7 387,83 zł , 4270 – zakup usług remontowych – 5 000,00 zł oraz na opracowanie strategii rozwoju miasta Nieszawa na lata 2023 – 2030 kwotę 47 000,00 zł (§ 4300).
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 200 000,00 zł na zadanie Rozbudowa z przebudową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie.
Pozostałe zmiany dotyczyły wydatków na zakup opału 10 000,00 zł, energii eklektycznej 5 000,00 zł, zakupu usług zdrowotnych 1 000,00 zł, zakupu usług pozostałych 2 000,00 zł i różne opłaty i składki o kwotę 1 000,00 zł
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększony został plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku szkolnego oraz pawilonu sportowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowe o kwotę 300 000,00 zł,
Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi. Zwiększono plan wydatków o 10 000,00 zł w związku ze wzrostem cen za usługi związane z utrzymaniem TOI TOI.
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. W roku bieżącym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego. Koszt tego zadania kształtuje się w wysokości 400 000,00 zł i polegać będzie na wymianie opraw i lamp ulicznych na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa.
Rodz. 92116 – Biblioteki. W związku z wysokimi kosztami ogrzewania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nieszawie zaplanowana zostaje kwota 150 000,00 zł na przebudowę systemu centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródeł ciepła.
Rozdz. 9120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
Gmina Miejska Nieszawa wystąpiła z wnioskiem na dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W związku z powyższym w budżecie zaplanowano kwotę 90 000,00 zł stanowiącą wkład własny. Wnioskowana kwota o dofinansowanie zadania stanowi 1 150 000,00 zł
i zostanie przeznaczona na wykonanie pilnych remontów budynków komunalnych przy ul. 3 Maja 4 i Pl. K. Jagiellończyka 3.
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe. Zwiększony został plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na usługi związane z utrzymaniem boiska sportowego ORLIK.
W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2023 wprowadza się do budżetu Miasta Nieszawa na rok 2023 kwotę 70 723,00 zł w dz. 801, rozdz. 80104 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023.
Na podstawie otrzymanej decyzji Nr WFB.I.3121.2.80.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększaniu ulega plan w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 20 615,00 zł na zapewnienie zakwaterowaniai wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W nawiązaniu do pisma Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT zmniejszeniu o kwotę 13 469, 00 ulega plan dotacji w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
Zwiększeniu ulega plan dotacji w dz. 758, rozdz. 75814 o kwotę 7 101,00 zł stanowiące środki
z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

 

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2023
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLIX
  • Data podjęcia (podpisania) 24.04.2023
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.04.2023
  • Data wejścia w życie 24.04.2023
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 04.05.2023
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 2023
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2964
  • Nr aktu prawnego XLIX-260/23
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany w budżecie na rok 2023
  • Podstawa prawna wydania ustawa o finansach publicznych
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian