w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2023 rok.

UCHWAŁA NR XLVIII-257/23
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA
z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2023 rok.

Na podstawie art 18 ust.2 pkt.4,pkt.9 lit.”d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023r. poz. 40) art. 233 i 238 ust. 1 i 2 oraz art. 211,212,222,235,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLVII-252/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 5/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 31 stycznia 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 14 lutego 2023r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Ustala się plan dochodów budżetowych z kwoty 21 667 981,00 zł na kwotę 21 883 475,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
a) dochody bieżące z kwoty 11 831 927,00 zł na kwotę 12 047 421,94 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości 9 836 054,00 zł.
2. Ustala się plan wydatków budżetowych z kwoty 21 408 713,00 zł na kwotę 21 686 379,94 zł, w tym:
a) wydatki bieżące z kwoty 11 560 085,00 zł na kwotę 11 837 751,94 zł, z tego:
–  wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6 215 874,03 zł na kwotę 6 326 288,97 zł,
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 3 668 832,18 zł na kwotę
3 679 604,18 zł,
–  dotacje na zadania bieżące w wysokości 335 000,00 zł,
–  obsługa długu w wysokości 150 000,00 zł,
–  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
w kwocie 23 757,79 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 9 848 628,00 zł.
§ 2. 1. Do budżetu wprowadzone zostają przychody budżetu Miasta Nieszawa w wysokości 62 172,00 zł w § 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – jako niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2022r. – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 197 096,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i wykup obligacji.
§ 4. Zmianie ulegają dochody i wydatki otrzymane na realizację zadań finansowanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a.
§ 5. Zmianie ulegają dochody i wydatki rachunku wydzielonego – Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a.
§ 6. Wprowadza się dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a.
§ 7. W § 17 Uchwały Nr XLVII-252/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2023r. dokonuje się skreślenia pkt.b w brzmieniu „sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów i wykup obligacji w kwocie 259 268,00 zł”.
§ 8. W par.18 Uchwały Nr XLVII-252/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2023r. po pkt.3 dodaje się pkt.4 w brzmieniu: „W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.
a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
b) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych,
c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.nieszawa.rbip.mojregion.info.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie
Zmian w budżecie Miasta Nieszawa na rok 2023 dokonano na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.31.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 84/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2023r.
W związku z powyższym zmianie uległ plan dochodów i wydatków w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie z kwoty 44 000,00 zł do kwoty 44 500,00 zł. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.15.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększającej plan dotacji celowych tym rozdziale wprowadzono kwotę 678,94 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2022r. Razem zwiększenie w rozdziale 75011 wynosi kwotę 1 178,94 zł. Plan po zwiększeniach stanowi kwotę 45 178,94 zł.
W związku z otrzymaną darowizną w wysokości 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup plotera Canon TM 300 wraz z materiałami eksploatacyjnymi i niezbędnym oprogramowaniem dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75095 – Pozostała działalność – na zakup w/wym. sprzętu.
Do budżetu Miasta Nieszawa wprowadzone zostały dochody i wydatki w  wysokości
87 780,00 zł pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
Zwiększono plan dochodów w rozdz. 75618 par. 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wykonania planu dochodów w I kwartale 2023r.
Otrzymano środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 21 126,00 zł za miesiące styczeń, luty i marzec 2023r.
Zgodnie z art.111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Rada Miejska może upoważnić burmistrza do:
– dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
– dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
– dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
Na podstawie wspomnianej wyżej decyzji Nr WFB.I.3120.31.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększony został plan dochodów i wydatków w rozdziale 85219 do kwoty 85 700,00 zł. oraz w rozdziale 85230 do kwoty 35 000,00 zł
Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.IV.1612.14.2023 wprowadzono do budżetu Miasta Nieszawa na rok 2023 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 56 610,00 zł na realizację zadania: wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022r. poz.2127). Środki zostały ujęte po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85395 – pozostała działalność.
Zwiększony został plan dochodów w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny- decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2023.
Wydatki:
W związku z koniecznością uregulowania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększony został plan wydatków w rozdz. 75023 § 4140 o kwotę 20 000,00 zł.
Zwiększono plan wydatków w rozdziale 75075 o kwotę 5 000,00 zł na zakup znaków informacyjnych.
W rozdziale 75412 dokonuje się przesunięć w planach wydatków w związku z zagrożeniem przekroczenia planu w § 4210 na zakup opału dla jednostki OSP.
Urealniony został plan wydatków związanych z realizacją programu związanego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o przychody pochodzące z niewykorzystanych środków z roku 2022 i przewidywanym do wykonania planem dochodów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023r.
Pozostałych zmian dokonano dla zapewnienia prawidłowej realizacji planów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2023
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 31.03.2023
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 31.03.2023
  • Data wejścia w życie 31.03.2023
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 17.04.2023
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 2023
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2689
  • Nr aktu prawnego XLVIII-257/23
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmian w budżecie 2023
  • Podstawa prawna wydania ustawa o finansach publicznych
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian